大慶華科股份有限公司
2014年半年度報告
2014年08月
第一節 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議。
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名
耿金波 董事 公出
滕英超 獨立董事 公出 秦雪軍
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
公司負責人徐永寧、主管會計工作負責人劉斌及會計機構負責人(會計主管人員)馬化征聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
目 錄
2014半年度報告 1
第一節 重要提示、目錄和釋義 4
第二節 公司簡介 5
第三節 會計數據和財務指標摘要 6
第四節 董事會報告 10
第五節 重要事項 14
第六節 股份變動及股東情況 17
第七節 優先股相關情況 17
第八節 董事、監事、高級管理人員情況 17
第九節 財務報告 18
第十節 備查文件目錄 91
釋 義
釋義項 指 釋義內容
中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會
深交所、交易所 指 深圳證券交易所
股東大會 指 大慶華科股份有限公司股東大會
董事會 指 大慶華科股份有限公司董事會
監事會 指 大慶華科股份有限公司監事會
公司、本公司 指 大慶華科股份有限公司
報告期 指 2014年上半年
公司法 指 中華人民共和國公司法
證券法 指 中華人民共和國證券法
公司章程 指 2014年4月25日公司2013年年度股東大會審議批準的公司章程
元、萬元 指 人民幣元、萬元
第二節 公司簡介
一、公司簡介
股票簡稱 大慶華科 股票代碼 000985
股票上市證券交易所 深圳證券交易所
公司的中文名稱 大慶華科股份有限公司
公司的中文簡稱（如有） 大慶華科
公司的外文名稱（如有） Daqing Huake Company Limited
公司的外文名稱縮寫（如有） DQHK
公司的法定代表人 徐永寧
二、聯系人和聯系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 孟凡禮 李紅梅
聯系地址 大慶高新技術產業開發區建設路239號 大慶高新技術產業開發區建設路239號
電話 04596280287 04596280287
傳真 04596280287 04596280287
電子信箱 dqhklhm@126.com dqhklhm@126.com
三、其他情況
1、公司聯系方式
公司注冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱在報告期是否變化
□ 適用 √ 不適用
公司注冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱報告期無變化，具體可參見2013年年報。
2、信息披露及備置地點
信息披露及備置地點在報告期是否變化
√ 適用 □ 不適用
公司選定的信息披露報紙的名稱 《中國證券報》
登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址 巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn
公司半年度報告備置地點 公司證券辦
臨時公告披露的指定網站查詢日期（如有）
3、注冊變更情況
注冊情況在報告期是否變更情況
□ 適用 √ 不適用
公司注冊登記日期和地點、企業法人營業執照注冊號、稅務登記號碼、組織機構代碼等注冊情況在報告期無變化，具體可參見2013年年報。
第三節 會計數據和財務指標摘要
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業收入（元） 739,079,294.51 515,838,546.83 43.28%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 18,415,690.50 228,746.71 7,950.69%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 18,256,488.50 209,670.05 8,607.25%
經營活動產生的現金流量凈額（元） 93,550,858.35 23,919,351.39 291.11%
基本每股收益（元/股） 0.142 0.002 7,000.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.142 0.002 7,000.00%
加權平均凈資產收益率 3.65% 0.05% 3.6個百分點
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產（元） 664,846,791.27 614,176,625.25 8.25%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 507,272,695.15 494,910,869.68 2.50%
二、非經常性損益項目及金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 金額 說明
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 208,422.22
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -21,125.75
減：所得稅影響額 28,094.47
合計 159,202.00 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
第四節 董事會報告
一、概述
2014年上半年，公司董事會及管理層進一步優化組織結構，調整理順管理職能，提升產品質量，優化產品方案，加強與客戶的溝通與跟蹤，及時準確掌握市場信息，合理控制庫存，規避市場風險；上半年實現營業收入73,907.93萬元，實現凈利潤1,841.57萬元，每股凈資產3.91元。總資產6.65億元，資產負債率23.70%。本年度未發生傷亡事故，“環保”排放達標，員工職業健康狀況良好。
二、主營業務分析
主要財務數據同比變動情況
單位：元
本報告期 上年同期 同比增減 變動原因
營業收入 739,079,294.51 515,838,546.83 43.28% 主要化工產品銷量增加且銷售單價上漲
營業成本 651,429,172.18 469,873,560.83 38.64% 主要化工產品銷量增加且原料采購價格上漲
銷售費用 5,472,622.06 4,859,029.07 12.63% 人工成本和出口手續費增加
管理費用 43,644,704.30 38,786,975.31 12.52% 人工成本、折舊費和修理費增加
財務費用 -992,762.88 202,585.09 -590.05% 利息收入增加
所得稅費用 5,327,014.34 本年盈利
研發投入 4,926,495.21 4,858,700.04 1.40%
經營活動產生的現金流量凈額 93,550,858.35 23,919,351.39 291.11% 銷售收入增加
投資活動產生的現金流量凈額 -32,916,507.93 -23,471,937.84 40.24% 去年同期預收藥號轉讓款500萬元
籌資活動產生的現金流量凈額 -6,481,975.00 19,739,000.00 -132.84% 本期進行現金分紅且無銀行貸款
現金及現金等價物凈增加額 54,152,375.42 20,186,413.55 168.26% 本期銷售收入增加且經營活動現金凈流量增加
公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動
□ 適用 √ 不適用
公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。
公司招股說明書、募集說明書和資產重組報告書等公開披露文件中披露的未來發展與規劃延續至報告期內的情況
□ 適用 √ 不適用
公司招股說明書、募集說明書和資產重組報告書等公開披露文件中沒有披露未來發展與規劃延續至報告期內的情況。
公司回顧總結前期披露的經營計劃在報告期內的進展情況
報告期內，公司精心經營，堅持以市場為導向，及時掌握市場動態，把握采購時機降低采購成本，加強與客戶的溝通與跟蹤，提升產品質量，優化產品品種結構，增大產品的產、銷量，上半年盈利水平較去年同期大幅增長。
三、主營業務構成情況
單位：元
營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減
分行業
化工 733,908,728.58 645,243,204.60 12.08% 48.84% 44.35% 2.73%
藥品 4,921,922.40 6,020,947.37 -22.33% -17.21% -9.74% -10.12%
分產品
輕芳烴（AS1) 157,088,264.13 141,143,285.71 10.15% 116.05% 107.65% 3.64%
聚丙烯 125,589,722.03 122,820,520.60 2.20% 11.24% 13.89% -2.28%
乙烯焦油 105,465,688.03 88,220,767.44 16.35% 134.72% 160.73% -8.34%
粗異戊二烯 75,483,752.21 63,634,723.76 15.70% 762.42% 829.50% -6.08%
分地區
境內 712,476,010.20 632,298,908.48 11.25% 49.69% 45.19% 2.75%
境外 26,354,640.78 18,965,243.49 28.04% 14.17% 4.38% 6.75%
四、核心競爭力分析
企業綜合競爭力的提升，能更好地提高抗風險能力，保證企業能平穩發展，公司的主要競爭力優勢表現在：
1、技術能力優勢
公司被認定為“國家級高新技術企業”，一直立足石化新材料、精細化工和醫藥及保健品領域。公司設有省級技術研究中心，研發人員力量雄厚，擁有先進的實驗、檢測設備。
2、質量保障優勢
公司始終重視產品質量控制，通過了ISO9001:2 000 質量管理體系和Q/SY1002.1-2007健康安全環保管理體系認證，對產品質量進行全過程的有效控制，產品市場遍及全國，并出口到東南亞、歐洲、北美洲等地。
3、管理團隊優勢
公司建立健全有關安全、環保、質量、人力及工會等方面的管理體系，決策層和管理層通過多年的經營在行業內積累了豐富的經驗，經驗豐富的管理團隊為公司的持續穩定增長提供了有力保障。
4、資金優勢
公司現有的資產狀況良好，資產負債率和凈負債率處于行業較好水平。財務系統穩健能更有效地應對金融形勢的變化，為公司的長期平穩發展提供足夠保障。
報告期內公司的核心競爭力未發生變化。
五、投資狀況分析
1、主要子公司、參股公司分析
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無子公司、參股公司。
2、非募集資金投資的重大項目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
項目名稱 計劃投資總額 本報告期投入金額 截至報告期末累計實際投入金額 項目進度 項目收益情況
5400萬支/年水、粉針 1,585 2,126.96 100.00%
安全環保隱患整改 1,000 252.74 644.72 95.00%
化工分公司基礎設施建設（道路鋪設等） 375.3 281.8 60.00%
其他 2,697.90 2,988.05
合計 2,960.3 2,950.64 6,041.53 -- --
六、對2014年1-9月經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
√ 適用 □ 不適用
業績預告情況：同向上升
業績預告填寫數據類型：區間數
年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動
累計凈利潤的預計數（萬元） 1,950 -- 2,150 60.97 增長 3,098.29% -- 3,426.32%
基本每股收益（元/股） 0.150 -- 0.166 0.005 增長 2,900.00% -- 3,220.00%
業績預告的說明 2014年三季度，公司產品市場需求仍將保持平穩態勢，公司盈利水平預計好于去年同期。
七、董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
八、董事會對上年度“非標準審計報告”相關情況的說明
□ 適用 √ 不適用
九、公司報告期利潤分配實施情況
報告期內實施的利潤分配方案特別是現金分紅方案、資本公積金轉增股本方案的執行或調整情況
√ 適用 □ 不適用
2014年4月25日召開的2013年年度股東大會審議通過了公司2013年年度利潤分配方案，以2013年末總股本12,963.95萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅)，分紅派息工作已于2014年6月24日實施完畢。獨立董事對2013 年年度利潤分配方案發表了獨立意見。
現金分紅政策的專項說明
是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求： 是
分紅標準和比例是否明確和清晰： 是
相關的決策程序和機制是否完備： 是
獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用： 是
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護： 是
現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明： 不適用
十、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。
第五節 重要事項
一、公司治理情況
截至2014年6月30日,公司按照保證經營管理合法合規、財務報告及相關信息真實完整、資產安全、提高經營效率和效果，促進公司戰略目標實現的內部控制目標，建立健全了內部控制規范，貫徹實施了相關控制措施。能夠按照法律、法規和公司章程規定的信息披露的內容和格式要求,真實、準確、完整、及時地報送和披露信息；能夠確保公開、公平、公正地對待所有投資者,切實保護公司和全體投資者的利益。
二、重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。
三、媒體質疑情況
□ 適用 √ 不適用
本報告期公司無媒體普遍質疑事項。
四、破產重整相關事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發生破產重整相關事項。
五、資產交易事項
1、收購資產情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未收購資產。
2、出售資產情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未出售資產。
3、企業合并情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發生企業合并情況。
六、公司股權激勵的實施情況及其影響
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無股權激勵計劃及其實施情況。
七、重大關聯交易
1、與日常經營相關的關聯交易
√ 適用 □ 不適用
關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額（萬元） 占同類交易金額的比例 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期 披露索引
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 購貨 原材料 市場定價 57,984.16 94.21% 銀行存款
中國石油天然氣股份有限公司東北銷售大慶分公司 同一最終控制人 購貨 原材料 市場定價 130.34 0.21% 銀行存款
中國石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 同一最終控制人 購貨 原材料 市場定價 7.18 0.01% 銀行存款
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 同一最終控制人 購貨 原材料 市場定價 1.34 0.00% 銀行存款
大慶石化建設公司 同一最終控制人 購貨 原材料 市場定價 222.33 7.53% 銀行存款
合計 -- -- 58,345.35 -- -- -- -- --
2、資產收購、出售發生的關聯交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發生資產收購、出售的關聯交易。
3、共同對外投資的關聯交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。
4、關聯債權債務往來
√ 適用 □ 不適用
是否存在非經營性關聯債權債務往來
□ 是 √ 否
公司報告期不存在非經營性關聯債權債務往來。
5、其他重大關聯交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無其他重大關聯交易。
八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
九、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項情況
（1）托管情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在托管情況。
（2）承包情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在承包情況。
（3）租賃情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在租賃情況。
2、擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在擔保情況。
（1）違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
3、其他重大合同
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項。
十一、聘任、解聘會計師事務所情況
半年度財務報告是否已經審計
□ 是 √ 否
十二、處罰及整改情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在處罰及整改情況。
十三、違法違規退市風險揭示
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在違法違規退市風險。
十四、其他重大事項的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。
第六節 股份變動及股東情況
一、股份變動情況
單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例
二、無限售條件股份 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
1、人民幣普通股 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
三、股份總數 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
股份變動的原因
□ 適用 √ 不適用
股份變動的批準情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動的過戶情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響
□ 適用 √ 不適用
公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
□ 適用 √ 不適用
公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明
□ 適用 √ 不適用
二、公司股東數量及持股情況
單位：股
報告期末普通股股東總數 8,456 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注8） 0
持股5%以上的股東或前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況
股份狀態 數量
中國石油大慶石油化工總廠 國有法人 39.34% 51,000,000
中國石油林源煉油廠 國有法人 15.69% 20,339,700
大慶高新國有資產運營有限公司 國家 8.47% 10,980,900 質押 5,490,450
四川萬豐商貿大廈管理中心 境內非國有法人 2.91% 3,767,199
鵬華資產－光大銀行－鵬華資產龍旗赤兔量化對沖資產管理計劃 境內非國有法人 0.54% 694,013
向美珍 境內自然人 0.40% 519,468
向克堅 境內自然人 0.36% 461,404
成都新瑞誠置業有限公司 境內非國有法人 0.31% 398,450
李一 境內自然人 0.26% 343,100
張德念 境內自然人 0.26% 341,743
戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況（如有）（參見注3） 無
上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司持股5%以上的股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團公司全資企業。
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類
股份種類 數量
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股 51,000,000
中國石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股 20,339,700
大慶高新國有資產運營有限公司 10,980,900 人民幣普通股 10,980,900
四川萬豐商貿大廈管理中心 3,767,199 人民幣普通股 3,767,199
鵬華資產－光大銀行－鵬華資產龍旗赤兔量化對沖資產管理計劃 694,013 人民幣普通股 694,013
向美珍 519,468 人民幣普通股 519,468
向克堅 461,404 人民幣普通股 461,404
成都新瑞誠置業有限公司 398,450 人民幣普通股 398,450
李一 343,100 人民幣普通股 343,100
張德念 341,743 人民幣普通股 341,743
前10名無限售流通股股東之間，以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關系或一致行動的說明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團公司全資企業。未知其余股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
前十大股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）（參見注4） 四川萬豐商貿大廈管理中心通過信達證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司3,600,000股，占公司股本的2.78%；通過普通證券賬戶持有公司股票167,199股，占公司股本的0.13%；累計持有公司股票3,767,199股，累計持股比例為2.91%。
公司股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司股東在報告期內未進行約定購回交易。
三、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
四、公司股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的情況
□ 適用 √ 不適用
在公司所知的范圍內，沒有公司股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃。
第七節 優先股相關情況
一、報告期內優先股的發行與上市情況
□ 適用 √ 不適用
二、公司優先股股東數量及持股情況
□ 適用 √ 不適用
三、優先股回購或轉換情況
1、優先股回購情況
□ 適用 √ 不適用
2、優先股轉換情況
□ 適用 √ 不適用
四、優先股表決權的恢復、行使情況
□ 適用 √ 不適用
五、優先股所采取的會計政策及理由
□ 適用 √ 不適用
第八節 董事、監事、高級管理人員情況
一、董事、監事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
公司董事、監事和高級管理人員在報告期持股情況沒有發生變動，具體可參見2013年年報。
二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
√ 適用 □ 不適用
姓名 擔任的職務 類型 日期 原因
徐永寧 董 事 長 被選舉 2014年04月25日
袁金財 董 事 被選舉 2014年04月25日
耿金波 董 事 被選舉 2014年04月25日
滕英超 獨立董事 被選舉 2014年04月25日
肖殿發 獨立董事 被選舉 2014年04月25日
秦雪軍 獨立董事 被選舉 2014年04月25日
李德愛 董事、總 經 理 被選舉 2014年04月25日
孟凡禮 副總經理、董事會秘書 聘任 2014年04月25日
邢繼國 監事會主席 被選舉 2014年04月25日
孫慶生 監 事 被選舉 2014年04月25日
周雪梅 監 事 被選舉 2014年04月25日
郭文革 監 事 被選舉 2014年04月25日
高勝凱 監 事 被選舉 2014年04月25日
張雄森 黨委副書記 聘任 2014年04月25日
劉 斌 財務總監 聘任 2014年04月25日
李東明 副總經理 安全總監 聘任 2014年04月25日
張向東 副總經理 聘任 2014年04月25日
王 禹 技術總監 聘任 2014年04月25日
蓋文國 董 事 任期滿離任 2014年04月25日
宋之杰 獨立董事 任期滿離任 2014年04月25日
孟凡禮 董 事 任期滿離任 2014年04月25日
張偉軍 監 事 任期滿離任 2014年04月25日
姜金堂 監 事 任期滿離任 2014年04月25日
第九節 財務報告
一、審計報告
半年度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司半年度財務報告未經審計。
二、財務報表
財務附注中報表的單位為：人民幣元
1、資產負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 81,959,063.99 27,806,688.57
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 5,016,751.00 8,785,211.04
應收賬款 2,704,347.03 2,116,665.60
預付款項 2,168,379.28 1,165,863.79
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 121,027.14 1,130,985.03
買入返售金融資產
存貨 82,164,076.25 79,180,728.54
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 1,780,596.66
流動資產合計 174,133,644.69 121,966,739.23
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產
固定資產 405,193,561.97 427,002,027.54
在建工程 53,793,329.88 30,908,879.33
工程物資 490,384.62 1,953,247.86
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 16,887,964.23 17,308,864.33
開發支出 6,864,684.98 7,092,381.02
商譽
長期待攤費用 969,219.78 1,430,484.82
遞延所得稅資產 5,896,805.11 5,896,805.11
其他非流動資產
非流動資產合計 490,713,146.58 492,209,886.02
資產總計 664,846,791.27 614,176,625.25
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 70,801,226.74 55,495,050.89
預收款項 19,113,688.76 18,780,431.26
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 3,942,386.58 1,635,155.60
應交稅費 8,071,648.09 586,810.28
應付利息
應付股利
其他應付款 2,523,005.94 1,557,576.01
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 11,903,830.70
流動負債合計 116,355,786.81 78,055,024.04
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款 37,601,146.43 37,601,146.43
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 3,617,162.88 3,609,585.10
非流動負債合計 41,218,309.31 41,210,731.53
負債合計 157,574,096.12 119,265,755.57
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 258,946,224.12 258,946,224.12
減：庫存股
專項儲備 10,683,416.58 10,255,306.61
盈余公積 41,562,433.66 41,562,433.66
一般風險準備
未分配利潤 66,441,120.79 54,507,405.29
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 507,272,695.15 494,910,869.68
少數股東權益
所有者權益（或股東權益）合計 507,272,695.15 494,910,869.68
負債和所有者權益（或股東權益）總計 664,846,791.27 614,176,625.25
法定代表人：徐永寧 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
2、利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司
單位：元
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 739,079,294.51 515,838,546.83
其中：營業收入 739,079,294.51 515,838,546.83
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 715,630,198.64 515,738,555.75
其中：營業成本 651,429,172.18 469,873,560.83
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 2,823,003.25 1,337,780.84
銷售費用 5,472,622.06 4,859,029.07
管理費用 43,644,704.30 38,786,975.31
財務費用 -992,762.88 202,585.09
資產減值損失 13,253,459.73 678,624.61
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 106,312.50 106,312.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 23,555,408.37 206,303.58
加：營業外收入 218,296.47 189,609.82
減：營業外支出 31,000.00 167,166.69
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 23,742,704.84 228,746.71
減：所得稅費用 5,327,014.34
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 18,415,690.50 228,746.71
其中：被合并方在合并前實現的凈利潤
歸屬于母公司所有者的凈利潤 18,415,690.50 228,746.71
少數股東損益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.142 0.002
（二）稀釋每股收益 0.142 0.002
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 18,415,690.50 228,746.71
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 18,415,690.50 228,746.71
歸屬于少數股東的綜合收益總額
法定代表人：徐永寧 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
3、現金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司
單位：元
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 859,996,413.32 609,064,558.83
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 534,505.26
收到其他與經營活動有關的現金 1,125,104.27 560,231.51
經營活動現金流入小計 861,121,517.59 610,159,295.60
購買商品、接受勞務支付的現金 689,679,432.30 523,803,118.07
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 46,002,247.06 45,485,276.26
支付的各項稅費 25,240,122.50 9,532,844.14
支付其他與經營活動有關的現金 6,648,857.38 7,418,705.74
經營活動現金流出小計 767,570,659.24 586,239,944.21
經營活動產生的現金流量凈額 93,550,858.35 23,919,351.39
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益所收到的現金 106,312.50 106,312.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 5,000,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 106,312.50 5,106,312.50
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 33,022,820.43 28,578,250.34
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 33,022,820.43 28,578,250.34
投資活動產生的現金流量凈額 -32,916,507.93 -23,471,937.84
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 20,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 20,000,000.00
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 6,481,975.00 261,000.00
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 6,481,975.00 261,000.00
籌資活動產生的現金流量凈額 -6,481,975.00 19,739,000.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 54,152,375.42 20,186,413.55
加：期初現金及現金等價物余額 27,806,688.57 38,994,045.93
六、期末現金及現金等價物余額 81,959,063.99 59,180,459.48
法定代表人：徐永寧 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
4、所有者權益變動表
編制單位：大慶華科股份有限公司
本期金額 單位：元
項目 本期金額
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 129,639,500.00 258,946,224.12 10,255,306.61 41,562,433.66 54,507,405.29 494,910,869.68
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 129,639,500.00 258,946,224.12 10,255,306.61 41,562,433.66 54,507,405.29 494,910,869.68
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 428,109.97 11,933,715.50 12,361,825.47
（一）凈利潤 18,415,690.50 18,415,690.50
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計 18,415,690.50 18,415,690.50
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -6,481,975.00 -6,481,975.00
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -6,481,975.00 -6,481,975.00
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備 428,109.97 428,109.97
1．本期提取 930,000.00 930,000.00
2．本期使用 501,890.03 501,890.03
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 258,946,224.12 10,683,416.58 41,562,433.66 66,441,120.79 507,272,695.15
上年金額 單位：元
項目 上年金額
歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計
實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 8,387,944.59 40,692,469.27 45,069,971.27 472,436,109.25
加：同一控制下企業合并產生的追溯調整
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,646,224.12 8,387,944.59 40,692,469.27 45,069,971.27 472,436,109.25
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 10,300,000.00 1,867,362.02 869,964.39 9,437,434.02 22,474,760.43
（一）凈利潤 10,307,398.41 10,307,398.41
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
（三）所有者投入和減少資本 10,300,000.00 10,300,000.00
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他 10,300,000.00 10,300,000.00
（四）利潤分配 869,964.39 -869,964.39
1．提取盈余公積 869,964.39 -869,964.39
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備 1,867,362.02 1,867,362.02
1．本期提取 4,212,824.55 4,212,824.55
2．本期使用 2,345,462.53 2,345,462.53
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 258,946,224.12 10,255,306.61 41,562,433.66 54,507,405.29 494,910,869.68
法定代表人：徐永寧 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
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